南宁市审计局自2021年1月29日至5月13日对我集团公司南宁市双定循环经济产业园生活垃圾清洁焚烧发电厂、有机垃圾处理厂、污泥处置厂、武鸣及东盟经开区生活垃圾中转站、南宁市城西生活垃圾中转站等项目进行了专项审计。针对审计发现的问题，我集团公司高度重视，组织相关部门对指出的问题进行深入研究，积极汲取审计建议，并进行了认真的整改，现将整改结果公示如下：

一、关于“未收取部分代垫资金的占用费”问题的整改情况

2021年8月26日我集团公司已经收到南宁建宁康恒环保科技有限责任公司（以下简称“康恒公司”）归还前期资金及资金占用费共3,849,448.40元，该问题已经整改完毕。

二、关于“未按合同约定提交建设履约保函和购买保险”问题的整改情况

由于项目建设单位是康恒公司，该公司于2021年6月3日已取得交通银行股份有限公司开具的6000万元整建设履约保函，同年6月8日为公司员工购买意外伤害保险，该问题已经整改完毕。

三、关于“未及时支付工程等款项”问题的整改情况

由于项目建设单位是康恒公司，该公司于2021年6月10日支付监理费 3,416,500元、污泥处置厂土建工程预付款尾款155,000元，同年7月19日支付污泥处置厂项目工程款项1,829,300元，该问题已经整改完。

四、关于“建设成本审核不够规范”问题的整改情况

（一）关于“部分支出无验收证明”的整改情况。由于项目建设单位是康恒公司，该公司已经对该问题进行了整改。

今后我集团公司将规范财务基础管理工作，加强对子公司指导和监督工作，督促各子公司严格执行《会计基础工作规范》，杜绝此类问题发生。

（二）关于“部分支出未及时取得发票，涉及金额225,757,365元。”问题的整改情况。由于项目建设单位是康恒公司，该公司于2021年6月取得建筑工程款、安装工程款、项目初步设计费、耕地开垦费发票共计 65,604,385元，同年8月已按设备到货情况取得发票171,064,500.00元，支付金陵镇人民政府的取水工程管线占地施工协调工作经费256,980.00元，该问题已经整改完。

五、下一步工作

今后我集团公司将加强项目财务管理，严格执行基本建设财务管理规定，进一步完善内部控制制度并严格执行，同时积极筹措资金，加大项目资金投入力度，加快项目建设进度，确保项目按时投入运营。

特此公告。

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                                                                                      2021年9月2日